大多数面向零售的交易工具都依赖于从闭合蜡烛中得出的指标——这些信息在到达图表时就已经是历史信息了。相反，Sovereign Kapitex 处理流数据并根据条件变化重新校准其模型。
模型根据历史订单深度、波动性聚类和跨资产相关性进行训练，然后在新报价到来时重新校准，而不是按照固定的每日或每周时间表重新训练。
市场数据通过与每个连接的交易所的持久流连接摄取，并在到达建模层之前标准化为共享模式。
在将建议显示在仪表板上之前，会根据您现有的风险敞口、头寸规模限制和配置的回撤阈值进行检查。
模型推理在接收流数据的同一管道上运行，减少了数据到达和可用推荐之间的中间步骤数量。
原始交易数据通过交易API进入管道，被标准化为通用格式，通过预测模型进行推理，由风险缓解层根据您的账户参数进行过滤，然后才作为特定的带时间戳的建议显示在仪表板上。原始数据永远不会显示给您，就好像它已经是一个决定一样——这种区别是经过深思熟虑的。
跨多个交易所工作的日内交易者通常通过多个断开连接的接口进行操作，每个接口都有自己的延迟配置文件和数据格式。 Sovereign Kapitex 将这些源标准化为单个账户视图，因此每个连接场所的曝光、未平仓订单和模型建议并排显示。
用于数据访问的帐户凭据仅限于读取和交易权限；资金的保管始终由交易所本身负责，而不是由 Sovereign Kapitex 负责。
决策智能只有在可以检查其背后的推理时才有用。下面的管道描述了单个数据点如何从摄取转变为仪表板上的建议。
流连接从每个连接的交易所提取订单簿、交易和头寸数据，并将其规范化为共享模式。
预测模型根据历史模式对当前条件进行评分，并生成一组经过排序的候选推荐。
在发布前，每个候选者都会根据头寸规模限制、相关性暴露和配置的回撤阈值进行检查。
带有时间戳的具体建议及其置信范围和基本原理会发布到仪表板。
Sovereign Kapitex 的风险缓解是基于规则的，而不是自行决定的：每个资产和每个交易所都强制执行头寸规模上限，波动性调整后的敞口限额会在动荡的情况下减少建议的头寸规模，而一旦达到该期间配置的损失限额，投资组合级别的回撤阈值就会抑制新的建议。
每个建议都附有对其贡献最大的模型输入和置信范围，而不是单点估计。披露这一信息是为了根据其推理对建议进行评估，而不是将其视为结果的保证——没有任何预测模型（包括这个模型）可以消除市场风险。
相同的底层模型支持两种不同的使用模式，具体取决于您的交易范围和您需要做出的决策类型。
在两个或三个交易所运行头寸的当日交易者使用统一的仪表板来监控跨场所价格差异，并在波动性发生变化时接收建议。
审查更广泛配置的投资者使用相关性和波动性趋势的模型输出来确定资产类别的当前风险敞口是否仍符合其目标风险状况。
如果同一工具在多个互联场所进行交易，仪表板会显示价格和流动性差异，因此可以在手动操作之前对其进行审查。
管理多个账户的交易者定期审查资产和交易所的综合风险敞口，以确认几周前设定的风险限额仍然得到遵守。
以下问题反映了具有技术头脑的交易者在连接交易账户之前最常问的问题。
将您的交易账户与只读或交易范围的权限连接起来，并查看 Sovereign Kapitex 如何根据您的现有头寸构建建议。
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