Sovereign Kapitex, bağlı borsalardan gelen sipariş defteri verilerini, pozisyon verilerini ve geçmiş fiyat serilerini tek bir arayüzde birleştirir, ardından risk ağırlıklı ticaret ve portföy önerilerini gerçek zamanlı olarak yüzeye çıkarmak için tahmine dayalı modelleme uygular.
Perakendeye dönük ticaret araçlarının çoğu, kapalı mumlardan elde edilen göstergelere dayanır; bu bilgiler, bir grafiğe ulaştığında zaten geçmişe ait olur. Sovereign Kapitex bunun yerine akış verilerini işler ve koşullar değiştikçe modellerini yeniden kalibre eder.
Modeller, tarihsel emir defteri derinliği, volatilite kümelenmesi ve varlıklar arası korelasyon üzerine eğitilir ve sabit bir günlük veya haftalık programa göre yeniden eğitilmek yerine, yeni işaretler geldikçe yeniden kalibre edilir.
Piyasa verileri, bağlı her borsaya kalıcı akış bağlantıları aracılığıyla alınır ve modelleme katmanına ulaşmadan önce paylaşılan bir şema halinde normalleştirilir.
Öneriler, kontrol panelinde gösterilmeden önce mevcut riskinize, konum boyutu limitlerinize ve yapılandırılmış düşüş eşiklerinize göre kontrol edilir.
Model çıkarımı, akış verilerini alan aynı işlem hattı üzerinde çalışır ve veri varış ile kullanılabilir bir öneri arasındaki ara adımların sayısını azaltır.
Ham değişim verileri, değişim API'leri aracılığıyla boru hattına girer, ortak bir formatta normalleştirilir, çıkarım için tahmin modelinden geçirilir, hesap parametrelerinize göre risk azaltma katmanı tarafından filtrelenir ve ancak daha sonra kontrol panelinde belirli, zaman damgalı bir öneri olarak sunulur. Ham veriler size hiçbir zaman sanki zaten verilmiş bir kararmış gibi gösterilmez; bu ayrım kasıtlıdır.
Çeşitli borsalarda çalışan günlük tüccarlar, genellikle her biri kendi gecikme profiline ve veri formatına sahip, bağlantısız birkaç arayüzden çalışır. Sovereign Kapitex bu beslemeleri tek bir hesap görünümünde normalleştirir, böylece bağlı her mekan için gösterim, açık siparişler ve model önerileri yan yana görünür.
Veri erişimi için kullanılan hesap kimlik bilgileri yalnızca okuma ve ticaret izinlerini kapsamaktadır; Fonların gözetimi Sovereign Kapitex'te değil, her zaman borsanın kendisinde kalır.
Karar istihbaratı yalnızca arkasındaki mantık incelenebiliyorsa faydalıdır. Aşağıdaki işlem hattı, tek bir veri noktasının alımdan kontrol panelinizde bir öneriye nasıl taşındığını açıklamaktadır.
Akışlı bağlantılar, bağlı her borsadan emir defteri, ticaret ve pozisyon verilerini çeker ve bunları paylaşılan bir şema halinde normalleştirir.
Tahmine dayalı modeller, mevcut koşulları geçmiş kalıplara göre puanlar ve sıralanmış bir dizi aday tavsiyesi üretir.
Her aday, yayınlanmadan önce konum boyutu sınırlarına, korelasyon riskine ve yapılandırılmış düşüş eşiklerine göre kontrol edilir.
Belirli, zaman damgalı bir öneri, güven aralığı ve temel mantığıyla birlikte kontrol panelinde yayınlanır.
Sovereign Kapitex'te risk hafifletme isteğe bağlı olmaktan çok kurala dayalıdır: pozisyon boyutlandırma sınırları varlık ve borsa başına uygulanır, volatiliteye göre ayarlanmış risk limitleri çalkantılı koşullar sırasında önerilen pozisyon boyutunu azaltır ve portföy düzeyindeki düşüş eşikleri, dönem için yapılandırılmış bir kayıp limitine ulaşıldığında yeni tavsiyeleri bastırır.
Her öneriye, kendisine en çok katkıda bulunan model girdileri ve tek nokta tahmini yerine bir güven aralığı eşlik eder. Bu, tavsiyelerin bir sonuç garantisi olarak değil, gerekçelerine göre değerlendirilebilmesi için açıklanmaktadır; bunun da dahil olduğu hiçbir tahmin modeli piyasa riskini ortadan kaldırmaz.
Aynı temel modeller, ticaret ufkunuza ve vermeniz gereken kararın türüne bağlı olarak iki farklı kullanım modelini destekler.
İki veya üç borsada pozisyon çalıştıran günlük tüccar, mekanlar arası fiyat farklılıklarını izlemek ve gün içinde volatilite değiştikçe öneriler almak için birleşik kontrol panelini kullanır.
Daha geniş tahsisi inceleyen bir yatırımcı, varlık sınıfları arasındaki mevcut riskin hala hedef risk profiliyle eşleşip eşleşmediğine karar vermek için korelasyon ve oynaklık eğilimlerine ilişkin model çıktısını kullanır.
Aynı enstrümanın birden fazla bağlantılı yerde işlem gördüğü durumlarda gösterge tablosu, fiyat ve likidite farklılıklarını oluştukça ortaya çıkarır, böylece manuel olarak harekete geçmeden önce incelenebilir.
Birkaç hesabı yöneten bir tüccar, haftalar önce belirlenen risk limitlerine hala uyulduğunu doğrulamak için düzenli aralıklarla varlık bazında ve döviz bazında konsolide riskleri inceler.
Aşağıdaki sorular, teknik bilgiye sahip yatırımcıların bir döviz hesabına bağlanmadan önce en sık sordukları soruları yansıtmaktadır.
Borsa hesaplarınızı salt okunur veya ticari kapsamlı izinlerle bağlayın ve Sovereign Kapitex'in mevcut pozisyonlarınıza göre önerileri nasıl yapılandırdığını inceleyin.
Kontrol Paneline ErişimTeknik bir inceleme planlamak için kredi kartı gerekmez.