Sovereign Kapitex konsolidiert Orderbuchdaten, Positionsdaten und historische Preisreihen von angeschlossenen Börsen in einer einzigen Schnittstelle und wendet dann prädiktive Modellierung an, um risikogewichtete Handels- und Portfolioempfehlungen in Echtzeit anzuzeigen.
Die meisten Handelstools für den Einzelhandel basieren auf Indikatoren, die von geschlossenen Kerzen abgeleitet werden – Informationen, die bereits historisch sind, wenn sie in einem Diagramm erscheinen. Sovereign Kapitex verarbeitet stattdessen Streaming-Daten und kalibriert seine Modelle neu, wenn sich die Bedingungen ändern.
Modelle werden auf historische Orderbuchtiefe, Volatilitätsclustering und Cross-Asset-Korrelation trainiert und dann neu kalibriert, wenn neue Ticks eintreffen, anstatt nach einem festen Tages- oder Wochenplan neu trainiert zu werden.
Marktdaten werden über dauerhafte Streaming-Verbindungen zu jeder verbundenen Börse aufgenommen und in einem gemeinsamen Schema normalisiert, bevor sie die Modellierungsebene erreichen.
Empfehlungen werden anhand Ihres bestehenden Engagements, Ihrer Positionsgrößenbeschränkungen und konfigurierten Drawdown-Schwellenwerte überprüft, bevor sie auf dem Dashboard angezeigt werden.
Die Modellinferenz läuft auf derselben Pipeline, die die Streaming-Daten empfängt, wodurch die Anzahl der Zwischenschritte zwischen dem Dateneingang und einer verwendbaren Empfehlung reduziert wird.
Rohe Austauschdaten gelangen über Austausch-APIs in die Pipeline, werden in ein gemeinsames Format normalisiert, zur Inferenz durch das Vorhersagemodell geleitet, von der Risikominderungsschicht anhand Ihrer Kontoparameter gefiltert und erst dann auf dem Dashboard als spezifische, mit Zeitstempel versehene Empfehlung angezeigt. Rohdaten werden Ihnen nie so angezeigt, als wäre es bereits eine Entscheidung – diese Unterscheidung ist bewusst.
Daytrader, die über mehrere Börsen hinweg arbeiten, arbeiten typischerweise über mehrere getrennte Schnittstellen, jede mit ihrem eigenen Latenzprofil und Datenformat. Sovereign Kapitex normalisiert diese Feeds in einer einzigen Kontoansicht, sodass Präsenz, offene Aufträge und Modellempfehlungen für jeden verbundenen Veranstaltungsort nebeneinander angezeigt werden.
Die für den Datenzugriff verwendeten Kontoanmeldeinformationen gelten nur für Lese- und Handelsberechtigungen. Die Verwahrung der Gelder verbleibt immer bei der Börse selbst, nicht bei Sovereign Kapitex.
Entscheidungsintelligenz ist nur dann nützlich, wenn die dahinter stehenden Überlegungen überprüft werden können. Die folgende Pipeline beschreibt, wie ein einzelner Datenpunkt von der Aufnahme zu einer Empfehlung auf Ihrem Dashboard wechselt.
Streaming-Verbindungen rufen Auftragsbuch-, Handels- und Positionsdaten von jeder angeschlossenen Börse ab und normalisieren sie in einem gemeinsamen Schema.
Vorhersagemodelle bewerten aktuelle Bedingungen anhand historischer Muster und erstellen eine Reihe von Kandidatenempfehlungen in einer Rangfolge.
Jeder Kandidat wird vor der Freigabe anhand der Positionsgrößenbeschränkungen, des Korrelationsrisikos und der konfigurierten Drawdown-Schwellenwerte überprüft.
Eine spezifische, mit einem Zeitstempel versehene Empfehlung wird mit ihrem Konfidenzbereich und der zugrunde liegenden Begründung im Dashboard veröffentlicht.
Die Risikominderung bei Sovereign Kapitex erfolgt regelbasiert und nicht diskretionär: Positionsgrößenobergrenzen werden pro Vermögenswert und pro Börse durchgesetzt, volatilitätsangepasste Risikolimits reduzieren die empfohlene Positionsgröße bei turbulenten Bedingungen und Drawdown-Schwellenwerte auf Portfolioebene unterdrücken neue Empfehlungen, sobald ein konfiguriertes Verlustlimit für den Zeitraum erreicht ist.
Zu jeder Empfehlung gehören die Modelleingaben, die am meisten dazu beigetragen haben, sowie ein Konfidenzbereich anstelle einer Einzelpunktschätzung. Dies wird offengelegt, damit Empfehlungen anhand ihrer Begründung bewertet werden können, und nicht als Ergebnisgarantie betrachtet werden – kein Vorhersagemodell, einschließlich dieses, beseitigt das Marktrisiko.
Die gleichen zugrunde liegenden Modelle unterstützen zwei unterschiedliche Nutzungsmuster, abhängig von Ihrem Handelshorizont und der Art der Entscheidung, die Sie treffen müssen.
Ein Daytrader, der Positionen an zwei oder drei Börsen verwaltet, nutzt das einheitliche Dashboard, um die Preisdivergenz zwischen den Handelsplätzen zu überwachen und Empfehlungen zu erhalten, wenn sich die Volatilität im Tagesverlauf verschiebt.
Ein Anleger, der eine breitere Allokation prüft, nutzt Modellergebnisse zu Korrelations- und Volatilitätstrends, um zu entscheiden, ob das aktuelle Engagement in allen Anlageklassen immer noch seinem angestrebten Risikoprofil entspricht.
Wenn dasselbe Instrument an mehreren verbundenen Handelsplätzen gehandelt wird, zeigt das Dashboard Preis- und Liquiditätsdivergenzen an, sobald diese entstehen, sodass diese überprüft werden können, bevor manuell darauf reagiert wird.
Ein Händler, der mehrere Konten verwaltet, überprüft regelmäßig das konsolidierte Engagement nach Vermögenswerten und Börsen, um sicherzustellen, dass die vor Wochen festgelegten Risikogrenzen immer noch eingehalten werden.
Die folgenden Fragen spiegeln wider, was technisch versierte Händler am häufigsten stellen, bevor sie ein Börsenkonto anschließen.
Verbinden Sie Ihre Börsenkonten mit schreibgeschützten oder handelsbezogenen Berechtigungen und prüfen Sie, wie Sovereign Kapitex Empfehlungen für Ihre bestehenden Positionen strukturiert.
Greifen Sie auf das Dashboard zuFür die Planung einer technischen Besichtigung ist keine Kreditkarte erforderlich.